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Obligation ICBCIL Finance Company Ltd 3.375% ( XS1590508153 ) en USD

Société émettrice	ICBCIL Finance Company Ltd
Prix sur le marché	101.99 %  ▲
Pays	Chine
Code ISIN	XS1590508153 ( en USD )
Coupon	3.375% par an ( paiement semestriel )
Echéance	04/04/2022 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	200 000 USD
Montant de l'émission	850 000 000 USD
Description détaillée	ICBCIL Finance Company Ltd est une société financière indienne, filiale d'ICICI Bank, proposant une gamme de services financiers aux particuliers et aux entreprises, notamment des prêts, des investissements et des services de gestion de patrimoine. L'Obligation émise par ICBCIL Finance Company Ltd ( Chine ) , en USD, avec le code ISIN XS1590508153, paye un coupon de 3.375% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 04/04/2022
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 23/03/2022 100.01% 08/03/2022 100.08% 21/02/2022 100.15% 03/02/2022 100.26% 18/01/2022 100.35% 29/12/2021 100.50% 13/12/2021 100.59% 26/11/2021 100.72% 11/11/2021 100.79% 28/10/2021 100.89% 14/10/2021 100.01% 01/10/2021 100.10% 11/09/2021 101.27% 10/09/2021 101.27% 27/08/2021 101.38% 15/08/2021 101.55% 03/08/2021 101.49% 21/07/2021 101.53% 07/07/2021 101.62% 23/06/2021 101.62% 09/06/2021 101.77% 21/05/2021 101.85% 04/05/2021 101.87% 14/04/2021 101.99%